FNB de ressources de base Mackenzie

Tout ce que vous devez savoir

Le FNB de ressources de base Mackenzie effectue des placements équilibrés entre le secteur de l’énergie et celui des matériaux en mettant l’accent sur les sociétés qui produisent des flux de trésorerie disponibles durables.

Benoit Gervais traite également des facteurs qui influent sur les tendances dans le secteur des produits de base, dont l’énergie et la transition énergétique, ainsi que de l’impact de l’IA sur les marchés d’aujourd'hui.

Catégorie d'actif Actions canadiennes

FNB de ressources de base Mackenzie

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Pourquoi investir dans ce FNB?

Une stratégie à guichet unique axée sur les ressources canadiennes offrant une exposition activement gérée à l’énergie, aux matériaux et aux métaux précieux pouvant être utilisée comme composante de base du portefeuille des investisseurs.
Un univers d’investissement offrant un potentiel d’alpha en raison d’un risque idiosyncrasique élevé, d’une asymétrie d’information et d’un large éventail de capitalisations boursières.
L’équipe des ressources Mackenzie compte des antécédents à long terme de rendements solides sur plusieurs cycles économiques, la gestion étant assurée par une équipe chevronnée avec des dizaines d’années d’expérience.

Faits marquants

Performance

Valeur finale

Placement initial

Placement périodique

Fréquence

Réinitialiser

Tableau

Graphique

Les données de rendement ne sont pas disponibles pour les fonds qui existent depuis moins d'une année civile (1er janvier-31 décembre).

Rendement annuel composé

Rendement par année civile %

Portefeuille

Répartitions

Caractéristiques de durabilité

Échéance

Données historiques

Ressources

Documents relatifs au fonds

Documents réglementaires

Équipes de placement

Équipe des ressources Mackenzie

L’équipe des ressources Mackenzie possède des antécédents à long terme de rendements solides sur plusieurs cycles économiques, la gestion étant assurée par une équipe chevronnée comptant des dizaines d’années d’expérience.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement composé annuel total, y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, de rachat, de placement ou facultatifs ni des impôts sur le revenu exigibles qui pourraient réduire le rendement pour les porteurs et porteuses de titres. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs et investisseuses dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

*L'indice de référence est un indice flottant composé des indices S&P/TSX Énergie + S&P/TSX Matériaux. Il s'agit d'un indice de référence personnalisé que nous calculons quotidiennement à l'interne. Le groupe d'analyse de portefeuille calcule cet indice de référence. Il ne sera pas accessible au public.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne se veut pas une indication des valeurs futures du fonds ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB a été inscrit.

La valeur liquidative du fonds est déterminée en calculant la somme de la valeur des actifs du fonds, moins toutes les obligations, à une date donnée.

Le cours du fonds est déterminé en utilisant le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur le principal marché boursier où les parts du fonds sont inscrites à des fins de négociation à la clôture du marché.

La valeur liquidative est fondée sur la valeur liquidative du fonds par part et le rendement du marché est fondé sur le prix du marché du fonds par part.

Définitions des mesures ESG

* - Le classement ESG MSCI pour les fonds est conçu pour mesurer la résilience des portefeuilles aux risques et opportunités ESG à long terme. Les fonds les mieux notés sont composés d'émetteurs dont la gestion des principaux risques ESG est de premier plan ou  en voie d'amélioration. Les cotes vont de AAA, AA (chefs de file), A, BBB, BB (moyenne) à B, CCC (à la traîne).

L’intensité carbone moyenne pondérée mesure l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone en fonction des émissions des périmètres 1 et 2.
Le pourcentage de la valeur marchande du fonds exposé à des entreprises qui génèrent des revenus à partir de biens et services de solutions d’impact durable. Par ailleurs, les revenus générés à partir de solutions d’impact durable d’entreprises ayant des externalités négatives sont exclus.
La moyenne pondérée des positions du fonds en tant que pourcentage de membres du conseil qui sont des femmes.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises qui font face à une ou plusieurs vives controverses en matière d’environnement, de clientèle, de droits de la personne, de droits du travail et de gouvernance.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le tabac. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du tabac.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises ayant des liens avec les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques/chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes laser aveuglantes, les armes incendiaires et/ou les fragments non détectables.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le jeu. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du jeu.
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le divertissement pour adultes. Cela inclut les entreprises qui génèrent plus de 10 % de leurs revenus d’activités de divertissement pour adultes.

Les caractéristiques et les résultats ESG de chaque fonds peuvent différer occasionnellement. La notation ESG MSCI de chaque fonds et les cotes de durabilité Morningstar n’évaluent pas les objectifs d’investissement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par les fonds, et ne sont pas une indication de la manière dont les facteurs ESG sont intégrés par le fonds. D’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ESG applicables à des fonds sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par Morningstar ou MSCI, selon le cas. Veuillez consulter le prospectus simplifié des fonds pour obtenir de plus amples renseignements sur les objectifs et les stratégies d’investissement de chaque fonds.

La notation ESG des fonds de MSCI est conçue pour mesurer les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des composants d’un fonds. MSCI utilise un système de notation, allant de CCC (à la traîne) à AAA (chef de file), qui prend en compte la note de chaque entreprise, la tendance ESG et le risque extrême lié aux facteurs ESG. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Selon la méthodologie de notation ESG des fonds de MSCI, un portefeuille doit répondre à un critère d’admissibilité d’au moins 65 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).

La cote de durabilité Morningstar est une mesure du rendement d’un portefeuille et de ses avoirs à travers le prisme des facteurs ESG, comparativement à son groupe de pairs. Un nombre élevé de globes indique que le portefeuille présente des risques ESG faibles. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Les cotes sont les suivantes : Élevé = 5 globes, Supérieur à la moyenne = 4 globes, Moyen = 3 globes, Inférieur à la moyenne = 2 globes, Faible = 1 globe Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Nous avons communiqué les cotes en date du début de janvier. Selon la cote de durabilité Morningstar, un portefeuille doit avoir au moins 67 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).

L’intensité moyenne pondérée du carbone (IMPC), une mesure de l’intensité carbone, évalue l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone, exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) par M$ US de revenus. Cette mesure sert de comparaison entre le fonds et l’indice de référence, et utilise pour ce faire les données sur les émissions de gaz à effet de serre des types 1 et 2 de la méthodologie de la notation ESG des fonds de MSCI. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.

La diversité du conseil d’administration (femmes) est démontrée par les documents déposés par une entreprise; elle est représentée par le pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration d’une entreprise. Les dépôts de documents par l’entreprise se font sur une base annuelle. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.

Les produits de mesure des fonds de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») (l’« information ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance concernant les titres sous-jacents de plus de 23 000 fonds communs de placement et FNB à catégories d’actifs multiples dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en placement inscrit en vertu de l’Investment Advisers Act de 1940. Les documents ESG de MSCI n’ont pas été soumis à la SEC des États-Unis ou à tout autre organisme de réglementation, et n’ont pas reçu son approbation. Aucune information ne constitue une offre d’achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d’un titre, d’un instrument ou produit financier ou d’une stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de rendements futurs, d’analyse, de prévision ou de prédiction. Aucune information ne peut être utilisée pour déterminer les titres à acheter ou à vendre ou le moment de les acheter ou de les vendre. L’information est fournie « en l’état » et l’utilisateur de l’information assume la totalité des risques liés à l’utilisation qu’il peut faire ou permettre à quiconque de faire de l’information.

© 2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar et de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; 3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Le rendement antérieur n’est pas garant des résultats futurs.

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Exposé du fonds destiné aux conseillers

Benoit Gervais – Inflation, Politics, and AI (en anglais seulement)

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